Ai Trading Systems

A inteligência artificial é a próxima grande coisa para os fundos de hedge que procuram uma vantagem. Os céus brilhantes do centro financeiro de Hong Kongrsquos contrastam com um edifício industrial cinza sujo no bairro de Kwun Tong, cidade morta. No entanto, nove andares, em um escritório desprovido de qualquer tipo de sinalização, um novo investidor artificialmente inteligente está tomando forma. Este robô comercial, desenvolvido por uma equipe de roboticistas acadêmicos, matemáticos e ex-banqueiros, é a criação de um hedge funds Aidyia, que foi financiado por sementes pelo capitalista de risco Emanuel Breiter. Programado para começar a comercializar ações dos EUA este ano, a equipe espera que ele entregue resultados nos três anos e milhões de dólares que levou a construir, transformando grandes extensões de dados financeiros e linguísticos em estratégias de investimento únicas. LdquoItrsquos vendo padrões que não são fáceis para a mente humana se envolver, disse o co-fundador Aidyiarsquos e cientista-chefe, Ben Goertzel. O comércio assistido por computador não é novidade. Mas Aidyia e outras empresas que incluem gigantes de hedge funds Bridgewater Associates e Renaissance Technologies mdashhope para criar software inteligente que pode ensinar-se a se adaptar às condições de mercado em mudança, sem orientação ou instrução de seres humanos. Os comerciantes financeiros podem não ser as primeiras pessoas Elon Musk. Bill Gates e Stephen Hawking estavam pensando quando expressaram suas recentes preocupações sobre a ameaça de AIrsquos para a raça humana. Mas se as empresas gostam de Aidyia, a profissão de comércio humano poderia ser uma das suas primeiras vítimas. De algoritmos a máquinas que podem aprender No ano passado, mais de 40 dos novos fundos de hedge foram ldquosystematic, o que significa que eles usaram modelos de computador para a maioria de seus negócios, de acordo com o provedor de dados Preqinmdash a porcentagem mais alta de todos os tempos. O campo intimamente relacionado do comércio algorítmico é projetado para reagir extremamente rapidamente às mudanças no mercado. Os algoritmos procuram e exploram pequenas janelas de oportunidade comercial, muitas vezes medidas em pequenas frações de segundo. Tantos pedidos no mercado de ações dos EUA são agora colocados por algoritmos automatizados que a Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa está procurando maneiras de regulá-los como faz o resto de Wall Street. Esses algoritmos podem funcionar a velocidades sobre-humanas para identificar pequenas janelas de oportunidade comercial, mas, em última análise, eles fazem exatamente o que eles estão programados para fazer pelos humanos. Não é assim, os sistemas de AI. Uma das coisas quintessenciais que separa os sistemas AI projetados para o comércio financeiro é a capacidade de aprender e se adaptar. A maior parte do comércio quantitativo, tal como é praticado atualmente, depende de um ser humano para desenvolver um modelo matemático para identificar oportunidades comerciais. O modelo é atualizado manualmente para se adaptar a novos mercados ou mudanças nas condições. Para um AI, por outro lado, os humanos desenvolvem o software inicial, mas a própria IA desenvolve o modelo e o muda ao longo do tempo. O robô comercial desenvolvido pela Aidyia ingeriu grandes quantidades de informações, incluindo notícias e mídias sociais, e usa seus poderes de raciocínio para reconhecer conexões e padrões nos dados. Em seguida, usa esses padrões para fazer previsões sobre o mercado, que se traduz em comprar e vender ordens de entrega sem nenhum envolvimento humano direto. Silicon Valleyrsquos, fuga de cérebros artificial Os últimos avanços na aplicação da inteligência artificial ao comércio financeiro foram alimentados pelo Vale do Silicon, onde empresas como a Google investiram fortemente na aprendizagem automática para permitir projetos como auto-condução de carros. A equipe de Bridgewaterrsquos AI está sendo liderada por David Ferrucci, que anteriormente gerenciou a equipe da IBM que desenvolveu o Watson, o campeão de computador ldquoJeopardyrdquo que recentemente também criou receitas para um livro de receitas. Goertzel passou anos pesquisando e aplicando AI e ciência cognitiva em universidades em todo o mundo antes de transformar seus talentos em bancos. Olhando mais hippy do que o quadril, ele tem cabelos longos, com cabelos encaracolados, jeans amarrotados e óculos John Lennon que contrastam com os banqueiros adequados ao designer que normalmente trabalham em hedge funds de Hong Kongrsquos. Mas ele está perseguindo os mesmos lucros. Hersquos apenas faz isso usando um sistema de inteligência artificial que pode encontrar padrões no ldquohumungousquoc volume de informações de mercado e dados que a mente humana não possivelmente compreende. As emoções humanas têm certos padrões previsíveis para eles, e ele disse a Quartz. Como as itrsquos amalgamam as previsões de dezenas de milhares de padrões preditivos diferentes que identifica o shellip e thatrsquos, onde a AI obtém a vantagem. rdquo De back-testing para realidade Os fundos Hedge que usam AI para direcionar suas decisões de investimento superaram os retornos médios da indústria a cada ano Mais de sete, exceto para 2012, de acordo com o provedor de dados da indústria, Eurekahedge. Mas é uma indústria arriscada e a média mascara a ampla gama de retornos, com alguns hedge funds AI ganhando grandes lucros, e outros falhando de forma espetacular. LdquoHá alguns programas de AI muito disciplinados, com forte ênfase na proteção contra a descida, uma estratégia para evitar perdas financeiras que existem há mais de cinco anos e entregou retornos de dois dígitos e, em seguida, são outros com retornos realmente voláteis que o investidor médio em hedge funds Afastado, rdquo notou Mohammad Hassan, analista da Eurekahedge. Esta volatilidade tornou-se bastante clara em cada um dos últimos três anos, onde o desempenho global dos mercados de ações globais ultrapassou facilmente o fundo médio de hedge, baseado na AI ou não. A Aidyia realizou um extenso teste de seu sistema de AI usando mais de dez anos de dados históricos, e o CEO Ken Cooper afirma ter obtido um retorno anual muito saudável de 25 anos. No entanto, os testes históricos nem sempre se traduzem em sucesso do mundo real, observou um banqueiro sênior de Wall Street, que não foi autorizado por sua empresa a falar no registro, mas disse que nunca iria investir em um fundo de hedge como a Aidyia com base em testados de volta Apenas dados. A História nunca foi um bom preditor do futuro - disse ele. LdquoMoney cresce no darkrdquo Alguns na indústria, como Gerrit van Wingerden, diretor-gerente da Tora, um grupo de tecnologia comercial que trabalha amplamente com hedge funds e gestores de ativos, acredita que o sucesso dos fundos AI pode, de fato, ser subestimado devido ao segredo Que rodeia esses tipos de negócios. Acreditamos firmemente que o dinheiro cresce no escuro e muitas pessoas que estão fazendo isso (investimento AI) estão mantendo a boca fechada, pois eles não querem que as pessoas descubram o que estão fazendo e como elas estão fazendo isso ", disse ele. Os executivos de Aidyiarsquos donrsquot hesitam quando perguntado se a AI acabará por substituir os comerciantes humanos. LdquoWe conhecemos pessoas (no setor financeiro) o tempo todo e, honestamente, se eu disser que um robô estará executando gerenciamento de ativos em algum momento no futuro, as pessoas vão, sim, sim, eu vejo esse futuro, rdquo disse Cooper. Goertzel concordou com a cabeça. Talvez você não receba muita pressão sobre a idéia de que a IAs estará operando os mercados financeiros em nossa vida, por exemplo, ele disse. Georgia McCafferty é um jornalista freelancer com sede em Hong Kong que escreve sobre negócios, finanças e educação. O Trade with Intelligence usando TradingSolutions TradingSolutions combina análise técnica com tecnologias de inteligência artificial (AI) usando redes neurais e algoritmos genéticos para aprender padrões de dados históricos e otimizar Parâmetros do sistema. Este software de negociação funciona com ações, futuros, moedas (FOREX) e muitos outros instrumentos financeiros. Também pode construir sistemas para os mercados dos EUA e internacionais. Mais de 300 dos indicadores técnicos mais populares. Prova comprovada e desempenho do cliente. Suporte de dados líder na indústria da eSignal. Interactive Brokers e muitos outros proprietários Optimal Signal tecnologia. Suporte técnico gratuito. 100 sistemas gratuitos e modelos de rede neural pré-construídos. Usado com sucesso em mais de 66 países ao redor do mundo. Garantia de devolução do dinheiro de 30 dias.